904.毛利汇总统计报表使用教程
如果说《单票毛利报表》是用于抓具体业务的利润，那么《毛利汇总统计报表》就是用于做经营决策分析的神器。系统支持从客户、航线、目的港、销售人员等任意维度进行数据聚合，配合灵活的时间轴和财务口径，帮助企业快速识别“谁是金牌客户”、“哪条航线最赚钱”。
第一部分：权限与数据边界（管理员篇）
为了满足不同层级管理者的分析需求，同时保护商业机密，系统提供了严密的权限控制体系。
1. 设定统计范围
在角色管理中，您可以定义该角色在查看汇总数据时的“视野”：
- 统计所有：适合老板、财务总监，用于全盘经营分析。
- 按订单查看权限：依据基础订单权限逻辑。
- 统计销售本人/所属小组/部门/公司：适合各级销售管理者，用于分析团队或个人业绩。
- 统计客服本人/结算本人：适合特定岗位的绩效统计。
图（1）
第二部分：多维度透视分析（核心功能）
本报表最强大的功能在于其“万能组合”的统计能力。您可以像使用 Excel 透视表一样，自由定义统计的维度和时间轴。
1. 默认统计视角
打开报表，系统预设了最常用的分析视角：
- 统计维度：按【客户】 汇总。
- 时间范围：按【委托日期】统计近 2 个月的数据。
- 数据展示：自动汇总该区间内每个客户的总收入、总成本、税金、抵扣税金、含税毛利、不含税利润及利润率。
2. 自定义时间轴（时间维度）
业务的发生是一个漫长的链条，您可以根据分析目的切换时间基准。除默认的【委托日期】外，还支持：
- 业务节点：操作日期、操作完成日期。
- 物流节点：开航日期、到港日期、提货日期、送货日期。
- 财务节点：开票日期、应收核销日期。
- 自定义字段：甚至支持您在系统中自定义的附加日期字段。
图（2）
3. 自定义统计维度（分组维度）
想看哪个销售业绩最好？想看哪条航线利润最高？只需切换【统计项目】：
- 默认维度：按【客户】统计。
- 可选维度：【销售】、【客服】、【主单号】、【目的港】、【航线】等。
- 通过切换维度，您可以轻松生成“销售业绩报表”、“航线利润报表”或“目的港盈亏报表”。
图（3）
第三部分：三种财务口径切换（财务篇）
为了匹配企业不同的财务核算制度，报表支持一键切换三种利润统计口径：
- 取【全部毛利】：基于系统中录入的所有费用计算。反映业务预估利润，适合业务部门快速看数。
- 取【开票毛利】：仅统计已生成发票的收入。对应权责发生制，数据与税务申报趋同。
- 取【到账毛利】：仅统计已确认核销到账的收入。对应收付实现制，反映真实的现金流利润，也就是“落袋为安”的钱。
图（4）
第三部分：异常监控与备注（风控篇）
负毛利视觉预警
在汇总数据中，如果某一项（如某个客户或某条航线）的总利润为负：
- 视觉提示：【毛利】栏数字将自动显示为红底白字。
- 管理价值：帮助管理者一眼揪出亏损的业务板块，进行针对性治理。
图（5）
第四部分：数据钻取（明细篇）
当您看到汇总数据（例如：客户 A 总毛利 50,000 元）并想探究其构成时，无需切换报表。
- 双击穿透：直接双击该行数据。
- 查看明细：系统将弹窗展示该客户在统计区间内的每一笔单据明细。是从宏观汇总到微观单据的无缝连接。
图（6）
总结：
毛利汇总统计报表赋予了企业极大的分析自由度。无论是按权责发生制核算部门业绩，还是按收付实现制分析客户回款质量，亦或是从航线维度优化产品结构，它都能提供精准的数据支撑。